Prvni (nesmele) krucky live

Jak jsem uz naznacil v predchozim postu, po navratu k Russellu a dalsich par tydnech paper tradingu, kdy jsem  si jen potvrdil, ze muj system funguje a znova jsem se do nej dostal, jsem se rozhodl zacit live. Ucet mam zalozeny a fundovany uz od zari - mohl jsem tedy zacit prakticky okamzite.
Protoze muj trade management vyzaduje mnoho ruzneho posouvani a trailovani, ruzne urovne profit targetu atd. - a protoze kdyz jsem to delal rucne, casto jsem delal chyby - potreboval jsem vyuzivat ATM "ficuru", kterou nabizi Ninja Trader. Prakticky jde o sadu pravidel, jak se ma pozice po otevreni obchodu chovat. Tedy:

• nastaveni zakladnich stop loss a profit target objednavek - v mem pripade pro kazdy kontrakt zvlaste
• nastaveni posunu SL pred dosazenim prvniho targetu
• trailovani SL po dosazeni prvniho targetu
• posun SL na break-even

Toto vsechno tvori znacnou cast meho edge. Bohuzel free verze Ninja Tradera tuto vlastnost neobsahuje, takze jsem musel zakoupit (prozatim 3-mesicni) predplatne na plnou verzi NT.

Ovsem z meho pohledu dulezitejsi vec, nez tyhle technicke zalezitosti, o kterou bych se rad podelil jsou me prvni zive obchody. Pred prvnim obchodem, kdyz uz jsem mel v platforme nastaven zivy ucet jsem byl vcelku nervozni. Dalo by se to prirovnat ke zkousce na VS - i kdyz nejsem zadny tremista. Jak se zacal rysovat muj vstupni pattern, nervozita me celkem presla a bezchybne jsem vstoupil - o zbytek se postarala moje ATM strategie. Vysledek: break-even, coz v mem pripade znamena +80$. Rekl jsem si, ze na prvni den live mi to staci a dalsi deni jsem uz jen pozoroval. Nabidly se dalsi 2 vstupni signaly, ktere by celkem vynesly cca 400$.
Ale jak jsem rekl, je treba zacinat pomalu, postupne se rozkoukat, osahat si to a hlavne si zvyknout na zvyseny adrenalin.
Druhy den trh zdaleka neoplyval tolika moznostmi pro vstupy. Celkove jsem opet realizoval pouze jeden obchod za -60$, ale povazuji ho opet za velmi poucny - prvni live ztratu jsem nesl velmi dobre. Nic hrozneho se mi nehonilo hlavou a obchod byl podle planu, tedy opet spokojenost.
Treti den jsem hned na zacatku seance promeskal jeden vstup, ktery by byl +250$ a realizoval jeden obchod (podle planu) za +20$ :)
No a protoze to byl den pred svatkem, kdy je obecne trh pomerne liny, dale jsem neobchodoval.

A ted k nejakemu zhodnoceni: celkova financni bilance +40$ neni vubec dulezita, i kdyz mi spadl urcity kamen ze srdce, ze ze zacatku nachytam nekolik SL. Mnohem dulezitejsi z meho pohledu je, ze prozatim celim dobre psychyckym tlakum a nervozite, nevstupuji mimo plan, nepanikarim i kdyz jde obchod do ztraty a jakmile jsem v obchode, drzim se planu. Co mi prozatim dela trochu potiz je prekonat strach ze vstupu do obchodu, i kdyz mam vstupni signal a nevidim zadny duvod, proc nevstoupit. Toto jsem ale zazil i na paperu, kdyz jsem s nim v rijnu zacinal a po kratke dobe se mi to povedlo prekonat.
Prozatim tedy prevlada mirny optimismus :)

Vstupy

Muj obchodni plan je zalozen na 4 vstupnich patternech a to:

• 1-2-3 formace
• Ross Hook
• Breakout of Congestion
• Breakout of Trading range

Toto jsou formace z Rossova volne siritelneho ebooku "The law of the charts" (TLOC). Pro 1-2-3 a Ross hook navic pouzivam techniku Traders Trick Entry (TTE), opet volne ke stazeni na tradingeducators.com. Vsimnete si, ze vsechny tyto formace jsou typu breakout - tedy prorazeni nejakeho bodu, kde se trh v minulosti zastavil. To je totiz presne ten typ vstupniho signalu, ktery je dulezity v kombinaci s drive popsanou technikou trade managementu - tedy takovy, u ktereho se da predpokladat velke momentum a tedy zasazeni alespon 1. targetu.
Krome techto zakladnich formaci (ktere jsou zdarma k nalezeni na webu a nebudu je tedy do detailu popisovat), pouzivam k obchodovani jeste par doplnkovych "patternu" z tradicniho Price Action pristupu. Tim jsou zejmena analyzy supportu/rezistanci na vyssim timeframe, nez je muj obchodni a pak formace, ktere indikuji, ze se blizi prorazeni - vlajka, trojuhelnik a rising lows/sagging highs.
Vsechny tyto dodatecne signaly pouzivam spise jako podpurne informace, ne primo jako vstupni signaly. Ohledne vlajek a trojuhelniku je mozne se informovat/naucit spostu veci na drive zminovanem vlaknu o EUREXu na skvelych Gladiatorovych screenshotech. Co se tyka klesajicich highs/stoupajicich lows, jde o pomerne pekny pomocny indikator. Pokud se vytvari nejaky muj vstupni pattern do shortu a zaroven je podporen klesajicimi highs, zvysuje se pravdepodobnost uspesneho zasazeni alespon 1. targetu. Totez pochopitelne plati o soupajicich lows a vstupu long.

Jeste neco malo o trade managementu pred zasazenim prvniho targetu: podle Rosse by mel clovek dat na sve pocity a kdyz je v pozici a citi, ze se trh nevyviji tak jak ma, ma okamzite vystoupit. To je asi dobra rada, ale troufnu si tvrdit, ze zacinajici trader se na sve pocity spolehnout tak uplne nemuze. Ross ale taky tvrdi, ze duvodem, proc spousta lidi ztraci je, ze nedokazou ochranit svuj tradingovy kapital a neodriznou vcas sve ztraty. No ja jsem tyto dve teze zkombinoval a to tak, ze trailuju stop loss i PRED zasazenim prvniho targetu a to tak, aby muj risk na kontrakt nikdy neprekrocil muj uvodni stop loss.
Ted by tedy bylo dobre rict, co myslim riskem na kontrakt - risk je vse, co muzu ztratit tedy i otevreny profit. Pokud se tedy moje pozice po vstupu dostane do maleho zisku, zacinam posouvat SL tak, aby rozdil otevreneho profitu a stop lossu neby vetsi nez uvodni SL. Napriklad. Vstoupim do pozice se SL 10 ticku. Trh se pohne 5 ticku mym smerem. Posouvam tedy svuj stoploss z -10 ticku na -5.
Logicke zduvodneni pro to zni: pokud se trh vrati o 10 ticku, neni to proste muj obchod - ja hledam obchody s vysokym momentem, tedy takove, ktere temer okamzite zasahnou muj prvni target a nez cekat, az si trh vezme muj plny stoploss, radsi vezmu malou ztratu a pokusim se vstoupit pozdeji.
Moje taktika tedy je: velikost SL odpovida vzdalenosti k prvnimu targetu a trailing stop je o 1 tick vetsi nez SL. Napriklad tedy SL a 1. PT=8, trailing stop=9 + jakmile je zasazen 1. target, posouvam pro zbytek pozice stop loss na break even.
Protoze obchoduju na rychlem timeframe a behem papertradingu jsem nestihal rychle reagovat, vytvoril jsem si v NinjaTraderovi ATM strategii, ktera cele toto resi za me. Me tedy zbyva jen vybrat vstup, zadat cekajici objednavku (typu stop limit) a dale se obchod uz vyviji sam. Toto mi velmi pomohlo z pohledu psychologie, protoze od zadani objednavky az do ukonceni obchodu nemusim vubec sahat na mys :)